Договор об одновременной передаче активов и обязательств был заключен ККБ и БТА 15 июня 2015 года после получения согласования Национального банка Республики Казахстан на проведение операции по одновременной передаче активов и обязательств и публикации объявления об осуществлении такой операции в соответствии со статьей 61-4 Закона о банках.
С учетом дополнительного соглашения к Договору от 14.12.15 г., скорректированный баланс встречных требований с учетом рыночной стоимости активов на дату передачи (на 15.06.2015 г.) выглядит следующим образом: - рыночная стоимость активов БТА по состоянию на 15.06.15 г., переданных ККБ, составляет 343 647 855 595,42 тенге, включая деньги в сумме 29 762 944 453,06 тенге;- рыночная стоимость активов ККБ, переданных БТА по состоянию на 15.06.15 г., составляет 1 158 033 940 978,02 тенге;- общая балансовая сумма обязательств БТА, переданных ККБ, - 356 213 331 195,12 тенге;- общая рыночная стоимость активов ККБ по состоянию на 15.06.2015 г., переданных БТА, превысила общую рыночную стоимость активов БТА по состоянию на 15.06.2015 г., переданных ККБ (за минусом обязательств БТА, переданных ККБ), на 1 170 599 416 577,73 тенге («задолженность БТА»).
По результатам сверки, определения рыночной стоимости переданных активов и утверждения баланса встречных требований советами директоров ККБ и БТА, процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки к общей стоимости активов ККБ, указанной в объявлении ККБ 28 мая 2015 года, изменилось и составляет 39,8 %.